汇通财经讯——本周全球外汇市场堪称一场地缘政治与货币政策的超级过山车。美国总统特朗普围绕格陵兰岛的立场从上周末的强硬关税威胁，到周三在达沃斯世界经济论坛上的突然软化，再到周五日元的剧烈波动，整个过程让投资者措手不及。美元指数下跌近2%，创下2025年6月以来最大单周跌幅，欧元、英镑等风险货币大幅反弹，而日元则在逼近160关口后两度急升，市场充斥着日本当局可能出手干预的猜测。
汇通财经APP讯——本周全球外汇市场堪称一场地缘政治与货币政策的超级过山车。美国总统特朗普围绕格陵兰岛的立场从上周末的强硬关税威胁，到周三（1月21日）在达沃斯世界经济论坛上的突然软化，再到周五（1月23日）日元的剧烈波动，整个过程让投资者措手不及。美元指数下跌近2%，创下2025年4月以来最大单周跌幅，欧元、英镑等风险货币大幅反弹，而日元则在逼近160关口后两度急升，市场充斥着日本当局可能出手干预的猜测。与此同时，黄金作为避险资产强势突破4900美元大关，一度触及4989美元的历史新高，凸显市场对美元储备地位的隐忧。
格陵兰风波主导市场情绪：从关税恐慌到协议释然一切源于特朗普上周末在社交媒体上的重磅表态。他宣布，将从2月1日起对丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、荷兰、芬兰、英国等欧洲国家加征额外关税，直到美国获得格陵兰岛的“准入权限”。这一消息瞬间点燃市场恐慌，投资者担心跨大西洋关系彻底破裂，甚至重演去年4月“全面解放日”关税风暴后的“抛售美国”交易。周一至周二，美元指数一度下跌近0.7%，欧元兑美元升至1.1711，英镑小幅回升，瑞郎作为典型避险货币连续走强。
周三，剧情急转直下。特朗普在达沃斯匆忙行程中宣布，已与北约就格陵兰岛控制权达成框架协议，明确排除武力夺取可能性，并收回关税威胁。市场如释重负，美元兑欧元和瑞郎大幅反弹，股市同步大涨，标普500指数急升超过1.5%。分析师指出，虽然直接危机解除，但盟友间的信任裂痕并未弥合。北欧养老金巨头如瑞典Alecta和丹麦AkademikerPension已开始减持美债，麦格理集团策略师Thierry Wizman警告，美元储备货币地位面临长期挑战，盟友疏远可能加速“多极化世界”下的去美元化进程。
美元指数创六月来最差周表现：地缘不确定性持续施压尽管周三出现反弹，美元整体仍难逃重挫。到周五纽约收盘，美元指数收报97.47，本周累计下跌超过1.9%，为2025年4月以来最惨烈一周。欧元兑美元周线涨幅约2%，收于1.1829附近；英镑兑美元报1.3645，法国政府在不信任投票中幸存也为欧元提供支撑。英国12月零售销售意外增长，但对英镑影响有限。
市场人士认为，特朗普的“TACO”（Trump Always Changes Opinion）式外交风格让投资者对美国政策稳定性产生深刻疑虑。北欧机构减持美债、黄金逼近5000美元，都反映出全球对美元作为储备货币的信心正在动摇。尽管短期内没有明显替代品，但黄金已成为美元的最大挑战者，本周一度触及4989.73美元新高。
日元压力山大：财政担忧推高干预预期与美元的起伏相比，日元本周承受的压力更为持续且剧烈。日本首相高市早苗上台后，美元兑日元一度升至159.43的近18个月高点，市场对财政扩张的担忧不断升温。她宣布2月8日提前举行众议院选举，并承诺减税、停征食品消费税等措施，这被视为进一步扩大赤字的信号。日本公债收益率创纪录新高，债券市场大跌引发全球连锁反应，投资者纷纷逃离日债。
周五，日本央行如期维持短期利率在0.75%，投票结果8比1，唯一异议者提议升至1.0%。央行上调经济和通胀预期，强调若物价走势符合预测，将继续加息。12月核心CPI同比增幅虽放缓但仍高于2%目标，市场对未来鹰派转向抱有期待。然而，日元在发布会后仍一度接近158.60，随后突然两度急升，周五纽约时段美元兑日元尾盘跌至155.61，为近一个月新低。交易员高度警惕东京方面可能进行了汇率询价——一种典型的干预前兆信号，通过询问银行报价来释放随时入市意愿。Bannockburn Capital Markets首席策略师Marc Chandler表示，缺乏明确消息下，市场只能猜测潜在干预风险，这正是焦虑加剧的原因。
风险货币亮点频现：澳元创15个月新高在美元疲软背景下，风险敏感货币表现抢眼。澳元兑美元周四上涨1.15%，周五续涨0.83%，盘中触及0.6897的15个月高点，并连续第五日上涨，主要得益于澳洲失业率意外下降，提升了澳洲联储加息预期。荷兰合作银行策略师Jane Foley指出，投机资金仍活跃于央行政策分化主题，纽元也同步走强至五个月高位。
一周回顾与下周展望本周汇市的核心叙事是地缘政治不确定性对美元的压制，以及日本国内财政困境对日元的持续拖累。格陵兰风波虽暂时平息，但特朗普外交风格的反复无常让市场难以真正安心；日本大选前三周，财政担忧恐难消退，日元干预风险仍高悬。黄金的强势和北欧资金减持美债，都暗示美元长期地位面临考验。
下周，投资者将继续关注日本选举动态、美国经济数据以及全球央行动向。日本央行鹰派信号是否会转化为实际行动、格陵兰协议细节是否曝光，都可能引发新一轮波动。短期内，市场情绪仍脆弱，美元或在97-99区间震荡，日元则需警惕155关口附近的任何异动。汇市惊魂一周落幕，但更大的不确定性或许才刚刚开始。
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